Ibercaja España-Italia Febrero 2025, FI Clase C

Definición

Fondo de renta fija a corto plazo que invierte mayoritariamente en deuda pública española e italiana. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (febrero 2025). La duración media de la cartera va disminuyendo conforme avanza la vida del producto. Área: Zona Euro, mayoritariamente España e Italia.

Objetivos

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad acorde con los activos en los que invierte (deuda pública española e italiana con vencimiento en febrero 2025).

Perfil inversor

Clientes que deseen apostar por soluciones sencillas con máxima seguridad, a corto plazo y con rentabilidades predecibles a vencimiento.

Plazo Mínimo Inversión Recomendado:

Hasta el 31/12/2023, inclusive.

Factores a considerar al invertir

Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés), de concentración geográfica o sectorial, de crédito, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.

Datos económicos

Patrimonio:

1.144.607 miles de € (24/04/2024)

Partícipes:

24.589

Inversión mínima a mantener:

150.000 €

Inversión mínima inicial:

150.000 €

Liquidez reembolso:

Con carácter general, el primer día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo^(*).

(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

Fecha aplicación valor liquidativo:

El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).

Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):

De Lunes a Viernes: 17:00 horas

Comisiones:

De Gestión:

0,50% sobre patrimonio

Depositaria:

0,03% sobre patrimonio

De Suscripción:

0 %

De Reembolso:

0 %

Gastos:

Gastos corrientes:

0,55%