1 2 3 4 5 6 7

Riesgo Bajo

Ibercaja Patrimonio Dinámico, FI

Gestión Dinámica

Estrategias de gestión alternativa y del control del riesgo para olvidarse de los vaivenes de los mercados y conseguir un objetivo de rentabilidad anual superior a Euribor + 0,20%

DEFINICIÓN

Fondo global que invierte en los distintos mercados financieros (Renta Variable, Renta Fija y Mercados Monetarios), no estando predefinido de antemano. Si bien, buena parte de la cartera se invierte en renta fija de los países de la OCDE. La gestión del fondo se basa en técnicas de gestión alternativa y control del riesgo buscando conseguir un objetivo de rentabilidad anual. Area geográfica: Global (incluído Emergentes).

OBJETIVOS

Obtener una rentabilidad anual absoluta superior al Euribor mes +0,20% manteniendo una reducida volatilidad (VAR máximo del 3%: lo que significa que la pérdida máxima en un plazo de un año es de un 3%, con un nivel de confianza del 95%.) y baja correlación con la evolución de los mercados.

PERFIL INVERSOR

Idóneo para inversores muy conservadores a corto-medio plazo, que a través de una gestión alternativa quieran obtener una rentabilidad superior a la de los mercados monetarios, asegurándose una reducida volatilidad y una baja correlación con la evolución de los mercados.

Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
18 meses

DATOS ECONÓMICOS

Patrimonio:
294.889 miles de € (19/04/2017)
Partícipes:
11.662
Inversión mínima a mantener:
300 €
Inversión mínima inicial:
300 €
Liquidez reembolso:
2 días hábiles
Fecha aplicación valor liquidativo:
El del mismo día de la fecha de solicitud
Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas

Comisiones:

De Gestión:
1,40% sobre patrimonio
Depositaria:
0,10% sobre patrimonio
De Suscripción:
0 %
De Reembolso:
0 %

Otros datos de interés

Nombre del fondo:
Ibercaja Patrimonio Dinámico, FI
Fecha inscripción CNMV:
20/01/2005
Nº Registro oficial CNMV:
3100
Código ISIN:
ES0147038030
Divisa denominación:
Euro
NIF:
V99040792
Sociedad Gestora:
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
Sociedad Depositaria:
CECABANK, S.A.
Auditor:
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

Último () ,
En el año 12 meses 3 años 5 años Personalizada
Evolución del Exportar
Las rentabilidades expresadas en las gráficas están indicadas en rentabilidades simples
Inicio Periodo:
,
Fin Periodo:
,
Máximo Periodo:
,
Mínimo Periodo:
,
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C. S.A. - Entidad Depositaria: CECABANK, S.A.