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Ibercaja Renta Fija 2021, FI

Renta Fija Medio-Largo Plazo

Ibercaja Renta Fija 2021, es un fondo de renta fija con la peculiaridad que su cartera (mayoritariamente deuda pública italiana) vencerá en su totalidad en octubre 2021.

DEFINICIÓN

Fondo de renta fija a largo plazo que invierte mayoritariamente en deuda pública italiana. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (octubre 2021). La duración media de la cartera va disminuyendo conforme avanza la vida del producto. Área: Zona Euro, mayoritariamente Italia.

Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo

OBJETIVOS

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad acorde con los activos en los que invierte (deuda pública italiana con vencimiento en octubre 2021)

PERFIL INVERSOR

Idóneo para inversores que mediante la inversión en un fondo con vencimiento de la cartera en octubre 2021 persigan obtener una rentabilidad esperada superior a la de Fondos de menor plazo, asumiendo una mayor volatilidad en la evolución del valor liquidativo.

Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
Hasta el 15/10/2021, inclusive.

FACTORES A CONSIDERAR AL INVERTIR

Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés), de crédito, de concentración geográfica o sectorial y de inversión en instrumentos financieros derivados.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 30% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

DATOS ECONÓMICOS

Patrimonio:
26.024 miles de € (14/10/2019)
Partícipes:
885
Inversión mínima a mantener:
300 €
Inversión mínima inicial:
300 €
Liquidez reembolso:
Con carácter general, el primer día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
Fecha aplicación valor liquidativo:
El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas

Comisiones:

De Gestión:
0,60% sobre patrimonio
Depositaria:
0,05% sobre patrimonio
De Suscripción:
  • 1% (desde el 17.06.2019 y hasta el 15.10.2021, ambos inclusive) %
De Reembolso:
  • 1% (desde el 17.06.2019 y hasta el 15.10.2021, ambos inclusive) %
Ventanas de líquidez:
Acceda al folletoFolleto del fondo

En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.

Otros datos de interés

Nombre del fondo:
Ibercaja Renta Fija 2021, FI
Fecha inscripción CNMV:
08/02/2008
Nº Registro oficial CNMV:
3966
Código ISIN:
ES0147045001
Divisa denominación:
Euro
NIF:
V99198038
Sociedad Gestora:
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
Sociedad Depositaria:
CECABANK, S.A.
Auditor:
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

Último () ,
En el año 12 meses 3 años 5 años Personalizada
Evolución del

Inicio Periodo:
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Fin Periodo:
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Máximo Periodo:
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Mínimo Periodo:
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