El fondo continúa su buena dinámica y consigue una revalorización en marzo del 1,60%. En este 2024 destaca especialmente el comportamiento de los activos de renta variable en cartera, donde fondos con sobreponderación en el sector tecnológico como Ibercaja Megatrends y Global Brands, aportan el 57% de la rentabilidad total del fondo. Respecto al posicionamiento, continuamos cautos en renta variable (46%) y confiamos en el potencial de las posiciones de renta fija (rentabilidad media cartera por encima del 4% con una duración entorno a 2,7 años).
Gama Perfilados
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI
| ◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| − RIESGO | + RIESGO | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Gestión activa de la inversión combinando bolsa y renta fija, con mayor peso en renta variable. El fondo selecciona e invierte entre los mejores fondos de Ibercaja que invierten en estos mercados.
Definición
Fondo de fondos mixto de renta variable internacional que combina la inversión en fondos de renta fija y renta variable principalmente del Grupo Ibercaja. La inversión en renta variable oscilará habiltualmente entre el 40 y el 65%. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilar entre el 0 y el 100%. Area geográfica: Global, minoritariamente emergentes.
Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos
Obtener rentabilidad en el largo plazo mediante una gestión activa combinando la inversión en renta variable (rango 40%-65%) y renta fija.
Perfil inversor
Adecuado para inversores que quieren invertir a largo plazo mediante la participación en una cartera de fondos que combina la inversión en renta variable (rango 40%-65%) y renta fija.
- Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
- 4 años
Factores a considerar al invertir
Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipo de cambio, de tipo de interés y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez (al poder invertir en valores de baja capitalización) y de inversión en instrumentos financieros derivados.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 70% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.
Datos económicos
- Patrimonio:
- 478.360 miles de € (16/04/2024)
- Partícipes:
- 12.509
- Inversión mínima a mantener:
- 300 €
- Inversión mínima inicial:
- 300 €
- Liquidez reembolso:
-
Con carácter general, el
2º
día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
- Fecha aplicación valor liquidativo:
- El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
- Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
- de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
- De Gestión:
- 0,90% sobre patrimonio
- Depositaria:
- 0,10% sobre patrimonio
- De Suscripción:
- 0 %
- De Reembolso:
- 0 %
Gastos:
- Gastos corrientes:
- 1,89%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año, incorporan las comisiones de gestión y depositaría, y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2023. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.
En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.
Otros datos de interés
- Nombre del fondo:
- Ibercaja Gestión Crecimiento, FI
- Fecha inscripción CNMV:
- 10/08/2001
- Nº Registro oficial CNMV:
- 2456
- Denominaciones Anteriores:
- Ibercaja Selección Capital, FI
- Código ISIN:
- ES0147197034
- Divisa denominación:
- Euro
- NIF:
- V50892728
- Sociedad Gestora:
- Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
- Sociedad Depositaria:
- CECABANK, S.A.
- Auditor:
- Ernst & Young, S. L.
Evolución del valor liquidativo
Último ()
, €
En el año
12 meses
3 años
5 años
Personalizada
Evolución del
Inicio Periodo:
, €
Fin Periodo:
, €
Máximo Periodo:
, €
Mínimo Periodo:
, €
Información de seguimiento
Información periódica para el partícipe
Último informe semestral completo
Documentación legal
NRI: FON0003105-240001
