Garantizados de Renta Fija

Ibercaja 2024 Garantizado-3, FI

◄ Potencialmente
menor rendimiento
  Potencialmente ►
mayor rendimiento
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Este fondo está fuera de comercialización. Garantía de capital y un rendimiento adicional, lo que ofrece tranquilidad sabiendo que tenemos que mantener nuestra inversión hasta el vencimiento de la garantía del fondo.

Definición

Fondo garantizado de rendimiento fijo en torno a unos ocho años desde inicio de la garantía, 12 de diciembre de 2016, con un objetivo de rentabilidad garantizado a vencimiento.

Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos

Garantizar al fondo a vencimiento, 4 de noviembre de 2024, el 103,20% del valor liquidativo inicial a 12/12/2016 (TAE 0,40% para participaciones suscritas a 12/12/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la rentabilidad de cada partícipe depende de cuándo suscriba.

Perfil inversor

Idóneo para inversores muy conservadores que desean invertir a largo plazo con garantía de conseguir, además de la inversión inicial, un rendimiento adicional conocido de antemano, siempre y cuando mantenga su inversión hasta vencimiento de la garantía, 4 de noviembre de 2024.

Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
Hasta el vencimiento de la garantía, 4 de noviembre de 2024, inclusive.
Factores a considerar al invertir

Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de crédito y de inversión en instrumentos financieros derivados.

Datos económicos
Patrimonio:
53.779 miles de € (26/03/2024)
Partícipes:
2.085
Inversión mínima a mantener:
300 €
Inversión mínima inicial:
300 €
Liquidez reembolso:
Con carácter general, el 2º día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
Fecha aplicación valor liquidativo:
El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
De Gestión:
0,35% sobre patrimonio
Depositaria:
0,035% sobre patrimonio
De Suscripción:
  • Desde el 13/12/2016 hasta 4/11/2024, ambos inclusive: 3%
De Reembolso:
  • Desde el 13/12/2016 hasta 3/11/2024, ambos inclusive: 3%
Ventanas de líquidez:
Acceda al folletoFolleto del fondo
Gastos:
Gastos corrientes:
0,39%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año, incorporan las comisiones de gestión y depositaría, y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2023. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.

Otros datos de interés
Nombre del fondo:
Ibercaja 2024 Garantizado-3, FI
Fecha inscripción CNMV:
16/09/2016
Nº Registro oficial CNMV:
5067
Código ISIN:
ES0162891008
Divisa denominación:
Euro
NIF:
V99478869
Sociedad Gestora:
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
Sociedad Depositaria:
CECABANK, S.A.
Auditor:
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Evolución del valor liquidativo
Último () ,
En el año 12 meses 3 años 5 años Personalizada
Evolución del

Inicio Periodo:
,
Fin Periodo:
,
Máximo Periodo:
,
Mínimo Periodo:
,
NRI: FON0002809-240001

Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.

Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.

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