El fondo, cuyo factor director es el comportamiento del dólar, finaliza el mes con una recuperación del +3,26% impulsado por los acuerdos comerciales entre EE.UU con Europa y Japón. Pese al avance del mes, el fondo mantiene la una rentabilidad en el año negativa del -7,26% por la fuerte depreciación de la divisa en el año.
Renta Fija Medio-Largo Plazo
Ibercaja Dólar, FI
| ◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
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| − RIESGO | + RIESGO | |||||
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Fondo corto plazo que invierte en activos de renta fija a corto plazo denominados en dólares USA.
Definición
Fondo de renta fija a corto plazo que invierte en renta fija pública y privada denominada en dólares USA. La duración media de la cartera es inferior a dos años. Área geográfica: OCDE, prioritariamente Estados Unidos.
Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos
Búsqueda de rentabilidad mediante la inversión en activos de renta fija denominados en dólares, asumiendo los riesgos derivados de variación de los tipos de cambio en la inversión en divisas distintas al euro.
Perfil inversor
Idóneo para el inversor que busca diversificar a medio plazo sus ahorros en renta fija en dólares asumiendo la volatilidad propia de estos activos.
- Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
- 18 meses.
Factores a considerar al invertir
Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés y de tipo de cambio), de crédito, de inversión en países emergentes, de concentración geográfica o sectorial y de inversión en instrumentos financieros derivados. Este fondo puede invertir un porcentaje del 20% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.
Datos económicos
- Patrimonio:
- 136.338 miles de € (27/08/2025)
- Partícipes:
- 12.891
- Inversión mínima a mantener:
- 300 €
- Inversión mínima inicial:
- 300 €
- Liquidez reembolso:
-
Con carácter general, el
2º
día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
- Fecha aplicación valor liquidativo:
- El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
- Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
- De Lunes a Viernes: 15:00 horas
Comisiones:
- De Gestión:
- 1,05% sobre patrimonio
- Depositaria:
- 0,10% sobre patrimonio
- De Suscripción:
- 0 %
- De Reembolso:
- 0 %
Gastos:
- Gastos corrientes:
- 1,16%
Los gastos corrientes, están basados en los soportados por la IIC en el ejercicio 2024, incluyen los gastos directos soportados por el fondo durante el año, comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, tasas de la CNMV, intermediación, liquidación, gastos financieros por préstamos y descubiertos y servicio de análisis sobre inversiones. En el caso de fondos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones. Este indicador no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.
Otros datos de interés
- Nombre del fondo:
- Ibercaja Dólar, FI
- Fecha inscripción CNMV:
- 14/07/2006
- Nº Registro oficial CNMV:
- 3498
- Denominaciones Anteriores:
- IBERCAJA DOLAR CASH, FI
- Código ISIN:
- ES0146942034
- Divisa denominación:
- Euro
- NIF:
- V99114936
- Sociedad Gestora:
- Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
- Sociedad Depositaria:
- CECABANK, S.A.
- Auditor:
- Ernst & Young, S. L.
Evolución del valor liquidativo
Último ()
, €
En el año
12 meses
3 años
5 años
Personalizada
Evolución del
Inicio Periodo:
, €
Fin Periodo:
, €
Máximo Periodo:
, €
Mínimo Periodo:
, €
Información de seguimiento
Información periódica para el partícipe
Último informe semestral completo
Documentación legal
NRI: FON0003629-250018
