Ibercaja España-Italia 2026, FI

Definición

Fondo de renta fija a largo plazo que invierte mayoritariamente en deuda pública española e italiana. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (enero 2026). La duración media de la cartera va disminuyendo conforme avanza la vida del producto. Área: Zona Euro, mayoritariamente España e Italia.

Objetivos

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad acorde con los activos en los que invierte (deuda pública española e italiana con vencimiento en enero 2026).

Perfil inversor

Tras los mensajes de inicio de normalización de tipos lanzados por el Banco Central Europeo y el repunte ocasionado en las rentabilidades de la deuda pública zona euro este producto es idóneo para inversores que deseen beneficiarse de las atractivas rentabilidades que hoy ofrece la deuda pública española e italiana en los tramos medios de las curvas.

Plazo Mínimo Inversión Recomendado:

Hasta el 15/1/2026, inclusive.

Factores a considerar al invertir

Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés), de concentración geográfica o sectorial, de crédito, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.

Datos económicos

Patrimonio:

53.468 miles de € (23/04/2024)

Partícipes:

1.723

Inversión mínima a mantener:

300 €

Inversión mínima inicial:

300 €

Liquidez reembolso:

Con carácter general, el primer día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo^(*).

(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

Fecha aplicación valor liquidativo:

El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).

Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):

de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas

Comisiones:

De Gestión:

0,40% sobre patrimonio

Depositaria:

0,03% sobre patrimonio

De Suscripción:

0 %

De Reembolso:

0 %

Gastos:

Gastos corrientes:

0,45%