Renta Fija Medio-Largo Plazo

Ibercaja España-Italia 2026, FI

◄ Potencialmente
menor rendimiento
  Potencialmente ►
mayor rendimiento
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Este fondo está fuera de comercialización. Ibercaja España-Italia 2026, es un fondo de renta fija con la peculiaridad que su cartera (deuda pública española e italiana) vencerá en su totalidad en enero 2026. El fondo estará en comercialización sólo hasta el 10 de julio de 2022.

Definición

Fondo de renta fija a largo plazo que invierte mayoritariamente en deuda pública española e italiana. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (enero 2026). La duración media de la cartera va disminuyendo conforme avanza la vida del producto. Área: Zona Euro, mayoritariamente España e Italia.

Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad acorde con los activos en los que invierte (deuda pública española e italiana con vencimiento en enero 2026).

Perfil inversor

Tras los mensajes de inicio de normalización de tipos lanzados por el Banco Central Europeo y el repunte ocasionado en las rentabilidades de la deuda pública zona euro este producto es idóneo para inversores que deseen beneficiarse de las atractivas rentabilidades que hoy ofrece la deuda pública española e italiana en los tramos medios de las curvas.

Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
Hasta el 15/1/2026, inclusive.
Factores a considerar al invertir

Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés), de concentración geográfica o sectorial, de crédito, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.

Datos económicos
Patrimonio:
53.474 miles de € (18/04/2024)
Partícipes:
1.730
Inversión mínima a mantener:
300 €
Inversión mínima inicial:
300 €
Liquidez reembolso:
Con carácter general, el primer día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
Fecha aplicación valor liquidativo:
El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
De Gestión:
0,40% sobre patrimonio
Depositaria:
0,03% sobre patrimonio
De Suscripción:
0 %
De Reembolso:
0 %
Gastos:
Gastos corrientes:
0,45%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año, incorporan las comisiones de gestión y depositaría. La cifra de gastos ha sido simulada al ser un fondo de nueva creación.

En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.

Otros datos de interés
Nombre del fondo:
Ibercaja España-Italia 2026, FI
Fecha inscripción CNMV:
13/05/2022
Nº Registro oficial CNMV:
5624
Código ISIN:
ES0144256007
Divisa denominación:
Euro
NIF:
V10625424
Sociedad Gestora:
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
Sociedad Depositaria:
CECABANK, S.A.
Auditor:
Ernst & Young, S. L.
Evolución del valor liquidativo
Último () ,
En el año 12 meses Personalizada
Evolución del

Inicio Periodo:
,
Fin Periodo:
,
Máximo Periodo:
,
Mínimo Periodo:
,
NRI: FON0002773-240001

Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.

Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.

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