El mes de octubre ha estado marcado por caídas generalizadas en los principales mercados bursátiles y de renta fija. En gran medida, la incertidumbre generada en torno al resultado de las elecciones en EE.UU ha contribuido a este escenario adverso. El fondo cede un -0,32% en octubre (en el año acumula un +4,58%). La dinámica en el arranque de noviembre está siendo muy diferente y el fondo acumula importantes revalorizaciones.
Gama Perfilados
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI
| ◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
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| − RIESGO | + RIESGO | |||||
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Gestión activa de la inversión combinando renta fija y renta variable (máximo 20%) . El fondo selecciona e invierte entre los mejores fondos de Ibercaja que invierten en estos mercados.
Definición
Fondo de fondos mixto de renta fija internacional que invierte en fondos de renta fija y renta variable principalmente del Grupo Ibercaja. La inversión en renta variable oscilará entre el 0 y el 20%. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilar entre el 0 y el 100%. Área geográfica: Global, minoritariamente emergentes.
Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos
Obtener rentabilidad en el largo plazo mediante una gestión activa combinando la inversión en renta variable (máximo 20%) y renta fija. El fondo tendrá la flexibilidad suficiente para poder situarse en niveles inferiores en momentos determinados si las circunstancias de mercado lo aconsejasen.
Perfil inversor
Adecuado para inversores que quieren invertir a largo plazo mediante la participación en una cartera de fondos que combina la inversión en renta variable (máximo 20%) y renta fija.
- Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
- 3 años
Factores a considerar al invertir
Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de inversión en países emergentes, de mercado (en concreto riesgo de tipo de cambio, de tipo de interés y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez (al poder invertir en valores de baja capitalización) y de inversión en instrumentos financieros derivados.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.
Datos económicos
- Patrimonio:
- 1.126.797 miles de € (18/11/2024)
- Partícipes:
- 26.490
- Inversión mínima a mantener:
- 300 €
- Inversión mínima inicial:
- 300 €
- Liquidez reembolso:
-
Con carácter general, el
2º
día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
- Fecha aplicación valor liquidativo:
- El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
- Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
- de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
- De Gestión:
- 0,80% sobre patrimonio
- Depositaria:
- 0,07% sobre patrimonio
- De Suscripción:
- 0 %
- De Reembolso:
- 0 %
Gastos:
- Gastos corrientes:
- 1,66%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año, incorporan las comisiones de gestión y depositaría, y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2023. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.
En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.
Otros datos de interés
- Nombre del fondo:
- Ibercaja Gestión Equilibrada, FI
- Fecha inscripción CNMV:
- 01/06/2018
- Nº Registro oficial CNMV:
- 5271
- Código ISIN:
- ES0146794005
- Divisa denominación:
- Euro
- NIF:
- V99523508
- Sociedad Gestora:
- Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
- Sociedad Depositaria:
- CECABANK, S.A.
- Auditor:
- Ernst & Young, S. L.
Evolución del valor liquidativo
Último ()
, €
En el año
12 meses
3 años
5 años
Personalizada
Evolución del
Inicio Periodo:
, €
Fin Periodo:
, €
Máximo Periodo:
, €
Mínimo Periodo:
, €
Información de seguimiento
Información periódica para el partícipe
Último informe semestral completo
Documentación legal
NRI: FON0003465-240001
