El fondo finaliza el mes de mayo con una excelente revalorización (+6,20%). La tregua comercial entre EE. UU. y China ha impulsado a los mercados de renta variable. Por sectores, tecnología, industrial y consumo discrecional han sido los que más han contribuido positivamente a los rendimientos del fondo. Respecto a la selección de compañías, Microsoft, NVIDIA e Insulet Corp han sido las más rentables. A largo plazo, mantenemos nuestra visión positiva en el fondo, ya que invierte en las grandes tendencias actuales, como puede ser el crecimiento digital, la mejora de la calidad de vida y del medioambiente, sectores clave en el crecimiento económico.
Renta Variable- Sectoriales
Ibercaja Megatrends, FI
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menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
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El vídeo tiene fines exclusivamente informativos y no implica un asesoramiento en materia de inversión, no sustituye ni modifica el contenido del folleto informativo de los fondos disponibles en cualquier oficina de Ibercaja Banco, en la Sociedad Gestora o en www.ibercaja.es
¿Por qué no invertir cómo vivimos? Las megatendencias son fuerzas potentes y transformadoras que van a cambiar la economía, la sociedad y el mundo empresarial.
Definición
El fondo invertirá en grandes tendencias actuales como mejora de la calidad de vida, crecimiento digital y medioambiente invirtiendo en sectores clave (salud, ocio, deporte, inteligencia artificial, seguridad, nuevas tecnologías en el sector del automóvil, energías renovables, agua, nutrición…). Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).
Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos
Obtener rentabilidad en el medio y largo plazo mediante la inversión en tendencias socioeconómicas a nivel global que suponen la transformación de los hábitos de vida y la forma en la que los ciudadanos nos relacionamos con el entorno a todos los niveles.
Perfil inversor
Adecuado para inversores que quieren invertir a largo plazo en un fondo de renta variable internacional teniendo en cuenta los riesgos derivados de esta inversión.
- Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
- 5 años
Factores a considerar al invertir
Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de inversión en países emergentes y de inversión en instrumentos financieros derivados.
Datos económicos
- Patrimonio:
- 434.361 miles de € (07/07/2025)
- Partícipes:
- 22.570
- Inversión mínima a mantener:
- 300 €
- Inversión mínima inicial:
- 300 €
- Liquidez reembolso:
-
Con carácter general, el
2º
día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
- Fecha aplicación valor liquidativo:
- El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
- Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
- de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
- De Gestión:
- 2,10% sobre patrimonio
- Depositaria:
- 0,10% sobre patrimonio
- De Suscripción:
- 0 %
- De Reembolso:
- 0 %
Gastos:
- Gastos corrientes:
- 2,22%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año, incorporan las comisiones de gestión y depositaría, y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2024. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.
En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.
Otros datos de interés
- Nombre del fondo:
- Ibercaja Megatrends, FI
- Fecha inscripción CNMV:
- 25/03/2011
- Nº Registro oficial CNMV:
- 4346
- Denominaciones Anteriores:
- Ibercaja BP Selección Global, FI
- Código ISIN:
- ES0146758000
- Divisa denominación:
- Euro
- NIF:
- V99309460
- Sociedad Gestora:
- Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
- Sociedad Depositaria:
- CECABANK, S.A.
- Auditor:
- Ernst & Young, S. L.
Evolución del valor liquidativo
Último ()
, €
En el año
12 meses
3 años
5 años
Personalizada
Evolución del
Inicio Periodo:
, €
Fin Periodo:
, €
Máximo Periodo:
, €
Mínimo Periodo:
, €
Información de seguimiento
Información periódica para el partícipe
Último informe semestral completo
Documentación legal
Anuncios legales
FUSIÓN POR ABSORCIÓN (absorbente)
07/07/2022
Información sostenibilidad
NRI: FON0003615-250006
