Renta Variable- Sectoriales

Ibercaja Megatrends, FI

◄ Potencialmente
menor rendimiento
  Potencialmente ►
mayor rendimiento
− RIESGO   + RIESGO
1 2 3 4 5 6 7

El vídeo tiene fines exclusivamente informativos y no implica un asesoramiento en materia de inversión, no sustituye ni modifica el contenido del folleto informativo de los fondos disponibles en cualquier oficina de Ibercaja Banco, en la Sociedad Gestora o en www.ibercaja.es

¿Por qué no invertir cómo vivimos?. Las megatendencias son fuerzas potentes y transformadoras que van a cambiar la economía, la sociedad y el mundo empresarial.

Definición

El fondo invertirá en grandes tendencias actuales como mejora de la calidad de vida, crecimiento digital y medioambiente invirtiendo en sectores clave (salud, ocio, deporte, inteligencia artificial, seguridad, nuevas tecnologías en el sector del automóvil, energías renovables, agua, nutrición…). Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).

Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos

Obtener rentabilidad en el medio y largo plazo mediante la inversión en tendencias socioeconómicas a nivel global que suponen la transformación de los hábitos de vida y la forma en la que los ciudadanos nos relacionamos con el entorno a todos los niveles.

Perfil inversor

Adecuado para inversores que quieren invertir a largo plazo en un fondo de renta variable internacional teniendo en cuenta los riesgos derivados de esta inversión.

Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
5 años
Factores a considerar al invertir

Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de inversión en países emergentes y de inversión en instrumentos financieros derivados.

Datos económicos
Patrimonio:
339.424 miles de € (05/05/2021)
Partícipes:
30.801
Inversión mínima a mantener:
300 €
Inversión mínima inicial:
300 €
Liquidez reembolso:
Con carácter general, el 2º día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
Fecha aplicación valor liquidativo:
El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
De Gestión:
2,10% sobre patrimonio
Depositaria:
0,10% sobre patrimonio
De Suscripción:
0 %
De Reembolso:
0 %
Gastos:
Gastos corrientes:
2,23%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año, incorporan las comisiones de gestión y depositaría, y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2020. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad
Características medioambientales o sociales promovidas por este producto

El fondo invertirá en grandes tendencias actuales como mejora de la calidad de vida, crecimiento digital y descarbonización de la economía, invirtiendo en sectores clave (salud, ocio, deporte, inteligencia artificial, seguridad, nuevas tecnologías en el sector del automóvil, energías renovables, agua, nutrición…). Estas dinámicas tienen impacto en la economía, la sociedad, el desarrollo humano, el medio ambiente y afectan tanto a los negocios de las empresas como a la economía en su conjunto.


Medición, evaluación y control de las características sociales o ambientales del producto

Existe un comité interno, integrado por miembros de la Gestora y del Grupo Ibercaja que es el responsable de que los activos en que invierte el fondo siguen el mandato ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo) del fondo. Asimismo, para la gestión y control del fondo se utilizarán puntuaciones, métricas e informes especializados y herramientas de proveedores especializados de información extra financiera (Sustainalytics y MSCI), así como otras plataformas financieras de referencia (Bloomberg y Morningstar).


Criterios de selección e indicadores pertinentes empleados para medir las características medioambientales o sociales

Este fondo sigue riterios valorativos y negativos en su gestión para cumplir su compromiso con la promoción de características sociales y/o ambientales.
Así pues, serán excluidas aquellas compañías que contravengan los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGPBHR) y Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) y Líneas directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Además, quedaran excluidas completamente la inversión cuya actividad económica este centrada en la producción de tabaco, armas controvertidas, armas nucleares y empresas mineras con exposición a la extracción de carbón térmico. También se restringe la inversión en compañías de apuestas, entretenimiento adulto, generación eléctrica de carbón y energía nuclear, fabricantes de armas de fuego y militar, y a la extracción de petróleo y gas no convencional y procedente del Ártico.
Por otro lado como criterios valorativos, se invertirá en emisores que contribuyan positivamente al desarrollo y promoción de características medioambientales y/o sociales, con altas valoraciones según proveedores de información extra financiera.
Como indicadores representativos de la medición de las características del producto, se utilizará la valoración global de la cartera en términos ASG otorgada por un proveedor de datos extra financieros, la huella de carbono del fondo, medido como toneladas de CO2 por millón de dólares de ingresos, la gestión de la exposición a riesgo de CO2 y la exposición a tecnologías verdes de la cartera.

Otros datos de interés
Nombre del fondo:
Ibercaja Megatrends, FI
Fecha inscripción CNMV:
25/03/2011
Nº Registro oficial CNMV:
4346
Denominaciones Anteriores:
Ibercaja BP Selección Global, FI
Código ISIN:
ES0146758000
Divisa denominación:
Euro
NIF:
V99309460
Sociedad Gestora:
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
Sociedad Depositaria:
CECABANK, S.A.
Auditor:
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Evolución del valor liquidativo
Último () ,
En el año 12 meses Personalizada
Evolución del

La política actual del fondo Ibercaja Megatrends, FI entró en vigor el 14/06/2019, por lo que los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación del valor liquidativo histórico que resulte de utilidad.

Inicio Periodo:
,
Fin Periodo:
,
Máximo Periodo:
,
Mínimo Periodo:
,
NRI: FON0001075-210019

Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C. S.A. - Entidad Depositaria: CECABANK, S.A.

`