Renta Variable- Sectoriales

Ibercaja New Energy, FI

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Cartera diversificada tanto sectorial como geográficamente de acciones de empresas centradas en desarrollar productos / servicios que contribuyan a mejorar la eficiencia hídrica y energética, las energías renovables, u otras análogas que estén relacionadas de una forma decidida con la sostenibilidad.

Definición

Fondo de renta variable internacional que invertirá en activos que sigan grandes tendencias actuales como energía limpia y renovable, industria sostenible, renovación y construcción eficiente para mejora de la eficiencia energética, movilidad sostenible... Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).

Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos

Obtener rentabilidad en el medio y largo plazo mediante la inversión en productos con un mayor retorno social y medioambiental.

Perfil inversor

Adecuado para inversores que quieren invertir a largo plazo en un fondo de renta variable internacional teniendo en cuenta los riesgos derivados de esta inversión.

Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
3 años
Factores a considerar al invertir

Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de inversión en países emergentes y de inversión en instrumentos financieros derivados.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

Datos económicos
Patrimonio:
53.056 miles de € (05/05/2021)
Partícipes:
3.118
Inversión mínima a mantener:
300 €
Inversión mínima inicial:
300 €
Liquidez reembolso:
Con carácter general, el 2º día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
Fecha aplicación valor liquidativo:
El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
De Gestión:
2,00% sobre patrimonio
Depositaria:
0,20% sobre patrimonio
De Suscripción:
0 %
De Reembolso:
0 %
Gastos:
Gastos corrientes:
2,26%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año, incorporan las comisiones de gestión y depositaría, y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2020. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad
Características medioambientales o sociales promovidas por este producto
El fondo invertirá en activos que sigan grandes tendencias actuales como: Energía limpia y renovable (compañías que apuesten el uso de energías limpias y renovables gracias a la modernización de las infraestructuras y la promoción de la eficiencia energética y ecológica), industria sostenible que busque la eficiencia energética y estimule la producción circular (la gestión de residuos y reciclaje y la gestión eficiente del agua), renovación y construcción eficiente para mejora de la eficiencia energética y movilidad sostenible (transportes más limpios y eficientes).

Medición, evaluación y control de las características sociales o ambientales del producto
Existe un comité interno, integrado por miembros de la Gestora y del Grupo Ibercaja que es el responsable de que los activos en que invierte el fondo siguen el mandato ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo) del fondo. Asimismo, para la gestión y control del fondo se utilizarán puntuaciones, métricas e informes especializados y herramientas de proveedores especializados de información extra financiera (Sustainalytics y MSCI), así como otras plataformas financieras de referencia (Bloomberg y Morningstar).

Criterios de selección e indicadores pertinentes empleados para medir las características medioambientales o sociales
Este fondo sigue criterios valorativos y negativos en su gestión para cumplir su compromiso con la promoción de características sociales y/o ambientales.
Así pues, serán excluidas aquellas compañías que contravengan los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGPBHR) y Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) y Líneas directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Además, quedaran excluidas completamente la inversión cuya actividad económica este centrada en la producción de tabaco, armas controvertidas, armas nucleares y empresas mineras con exposición a la extracción de carbón térmico. También se restringe la inversión en compañías de apuestas, entretenimiento adulto, generación eléctrica de carbón y energía nuclear, fabricantes de armas de fuego y militar, y a la extracción de petróleo y gas no convencional y procedente del Ártico.
Por otro lado como criterios valorativos, se invertirá en emisores que contribuyan positivamente al desarrollo y promoción de características medioambientales y/o sociales, con altas valoraciones según proveedores de información extra financiera.
Como indicadores representativos de la medición de las características del producto, se utilizará la valoración global de la cartera en términos ASG otorgada por un proveedor de datos extra financieros, la huella de carbono del fondo, medido como toneladas de CO2 por millón de dólares de ingresos, la gestión de la exposición a riesgo de CO2 y la exposición a tecnologías verdes de la cartera.
Otros datos de interés
Nombre del fondo:
Ibercaja New Energy, FI
Fecha inscripción CNMV:
07/07/2000
Nº Registro oficial CNMV:
2178
Código ISIN:
ES0147189031
Divisa denominación:
Euro
NIF:
V50847839
Sociedad Gestora:
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
Sociedad Depositaria:
CECABANK, S.A.
Auditor:
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Evolución del valor liquidativo
Al tratarse de un fondo de nueva creación los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación del valor liquidativo histórico que resulte de utilidad.
NRI: FON0000762-210007

Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C. S.A. - Entidad Depositaria: CECABANK, S.A.

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