DEFINICIÓN
Fondo de renta fija a corto plazo, con un estilo de gestión activo de las inversiones, que invierte en renta fija pública y privada a corto plazo. La duración media de la cartera es inferior a 18 meses. Área geográfica: OCDE, prioritariamente países de la Unión Europea.
Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del
DFI o del
Folleto del FondoOBJETIVOS
Obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés a corto plazo y superior a la de fondos monetarios tradicionales, gestionando activamente la duración y la composición de la cartera.
PERFIL INVERSOR
Dirigido a empresas e inversores de perfil conservador que valoran la estabilidad proporcionada por los activos de renta fija a corto plazo.
- Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
- 6 meses
FACTORES A CONSIDERAR AL INVERTIR
Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés), de crédito y de inversión en instrumentos financieros derivados.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.
DATOS ECONÓMICOS
- Patrimonio:
- 1.312.008 miles de € (19/06/2019)
- Partícipes:
- 19.115
- Inversión mínima a mantener:
- 6 €
- Inversión mínima inicial:
- 600.000 €
- Liquidez reembolso:
-
Con carácter general, el
primer
día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente
(Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
- Fecha aplicación valor liquidativo:
- El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
- Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
-
de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
- De Gestión:
- 0,25% sobre patrimonio
- Depositaria:
- 0,15% sobre patrimonio
- De Suscripción:
-
0 %
- De Reembolso:
-
0 %
En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.
