Ibercaja Plus, FI Clase DIN

Definición

Fondo de renta fija a corto plazo que invierte en renta fija pública y privada de emisores de países de la OCDE, mayoritariamente Unión Europea. La duración media de la cartera es inferior a un año. Todos los activos de la cartera están denominados en euros.

Objetivos

Obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés a corto plazo y superior a la de fondos monetarios tradicionales, gestionando activamente la duración y la composición de la cartera.

Perfil inversor

Dirigido a empresas e inversores de perfil conservador que valoran la estabilidad proporcionada por los activos de renta fija a corto plazo.

Plazo Mínimo Inversión Recomendado:

6 meses.

Factores a considerar al invertir

Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés), de crédito y de inversión en instrumentos financieros derivados.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

Datos económicos

Patrimonio:

535.573 miles de € (19/11/2024)

Partícipes:

14.913

Inversión mínima a mantener:

300 €

Inversión mínima inicial:

300 €

Liquidez reembolso:

Con carácter general, el primer día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo^(*).

(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

Fecha aplicación valor liquidativo:

El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).

Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):

De Lunes a Viernes: 17:00 horas

Comisiones:

De Gestión:

1% sobre patrimonio

Depositaria:

0,15% sobre patrimonio

De Suscripción:

0 %

De Reembolso:

0 %

Gastos:

Gastos corrientes:

1,15%