Definición
Fondo exclusivo para empresas, negocios e instituciones que invertirá en renta fija pública y privada a corto plazo. La cartera será mayoritariamente de calidad crediticia media y alta y estará muy diversificada en cuanto a emisores, países de los mismos y sectores económicos en los que desempeñen su actividad.
Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del
DFI o del
Folleto del Fondo
Objetivos
La cartera se gestionará de una forma muy activa y el objetivo que perseguiremos será mejorar las rentabilidades que a día de hoy se obtienen en los instrumentos tradicionales de gestión de la liquidez (cuentas corrientes, depósitos bancarios y repos).
Perfil inversor
Fondo exclusivamente dirigido a partícipes que sean personas jurídicas: Empresas, negocios e instituciones, que siendo conscientes del escenario de tipos en el que nos movemos, deseen obtener una rentabilidad por encima de la cuenta corriente.
- Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
- 12 meses
Factores a considerar al invertir
Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés), de crédito, de inversión en países emergentes y de inversión en instrumentos financieros derivados.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 20% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.
Datos económicos
- Patrimonio:
- 133.496 miles de € (28/08/2025)
- Partícipes:
- 594
- Inversión mínima a mantener:
- 300 €
- Inversión mínima inicial:
- 300 €
- Liquidez reembolso:
-
Con carácter general, el
primer
día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente
(Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
- Fecha aplicación valor liquidativo:
- El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
- Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
-
de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
- De Gestión:
- 0,14% sobre patrimonio
- Depositaria:
- 0,01% sobre patrimonio
- De Suscripción:
-
0 %
- De Reembolso:
-
0 %
Gastos:
- Gastos corrientes:
- 0,16%
Los gastos corrientes, están basados en los soportados por la IIC en el ejercicio 2024, incluyen los gastos directos soportados por el fondo durante el año, comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, tasas de la CNMV, intermediación, liquidación, gastos financieros por préstamos y descubiertos y servicio de análisis sobre inversiones. En el caso de fondos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones. Este indicador no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.