Renta Fija Medio-Largo Plazo

Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A

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Ibercaja RF Horizonte 2029, es un fondo de renta fija privada de buena calidad crediticia (no exposición a activos high yield) cuya cartera vencerá en su totalidad en junio 2029. El fondo estará en comercialización sólo hasta el 14 de mayo de 2025.

Definición

Fondo de rentabilidad objetivo a medio/largo plazo, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada de renta fija privada con calidad crediticia media y alta y con un vencimiento en torno a 5,5 años. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (junio 2029). La duración media de la cartera va disminuyendo conforme avanza la vida del producto.

Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad atractiva a través de una cartera diversificada de bonos de renta fija con calidad crediticia media y alta y con un vencimiento en junio 2029.

Perfil inversor

Idóneo para inversores con un horizonte de medio plazo que deseen apostar por soluciones con rentabilidades predecibles a vencimiento a medio/largo plazo.

Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
hasta el 30/06/2029, inclusive
Factores a considerar al invertir

Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés), de inversión en países emergentes, de crédito, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 10% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

Datos económicos
Patrimonio:
170.607 miles de € (18/04/2024)
Partícipes:
6.927
Inversión mínima a mantener:
50 €
Inversión mínima inicial:
50 €
Liquidez reembolso:
Con carácter general, el primer día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
Fecha aplicación valor liquidativo:
El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
De Lunes a Viernes: 17:00 horas
Comisiones:
De Gestión:
0,95% sobre patrimonio
Depositaria:
0,04% sobre patrimonio
De Suscripción:
0 %
De Reembolso:
0 %
Gastos:
Gastos corrientes:
1,02%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año, incorporan las comisiones de gestión y depositaría. La cifra de gastos ha sido simulada al ser un fondo de nueva creación.

En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.

Otros datos de interés
Nombre del fondo:
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A
Fecha inscripción CNMV:
16/02/2024
Nº Registro oficial CNMV:
5835
Código ISIN:
ES0147056008
Divisa denominación:
Euro
NIF:
V56842016
Sociedad Gestora:
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
Sociedad Depositaria:
CECABANK, S.A.
Auditor:
Ernst & Young, S. L.
Evolución del valor liquidativo
Al tratarse de un fondo de nueva creación los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación del valor liquidativo histórico que resulte de utilidad.
Información de seguimiento

Descargar PDF de la ficha de seguimientoFicha de seguimiento

Información periódica para el partícipe
NRI: FON0003023-240001

Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.

Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.

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