El fondo cierra el mes con una rentabilidad negativa del -0,95% pero acumula 6,9% en el año. Destaca el buen comportamiento que ha tenido la cartera de renta fija en el fondo aportando más del 75% de la rentabilidad del fondo en el mes. La cartera de renta variable no ha podido escapar del negativo tono del mercado. Queremos destacar el excelente potencial que continúa teniendo la parte de renta fija del fondo (TIR bruta cartera superior al 4,5%).
Mixtos de Renta Variable
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI
| ◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
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| − RIESGO | + RIESGO | |||||
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El vídeo tiene fines exclusivamente informativos y no implica un asesoramiento en materia de inversión, no sustituye ni modifica el contenido del folleto informativo de los fondos disponibles en cualquier oficina de Ibercaja Banco, en la Sociedad Gestora o en www.ibercaja.es
Solución de ahorro con un perfil marcadamente sostenible donde se combinará la renta fija con la renta variable. Además, el fondo lleva a cabo una aportación solidaria por lo que contribuimos a que nuestra sociedad gane, avance y sea mejor.
Definición
El Fondo se gestionará combinando criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La exposición a renta variable oscilará entre el 30% y el 50%. Área geográfica: OCDE, máximo 20% en emergentes
Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos
La aplicación criterios ASG, a nuestras inversiones financieras no implica renunciar a la obtención de rentabilidad por un fin justo y laudable. Su repercusión va mucho más allá, puesto que las compañías que manejan los riesgos de sostenibilidad con acierto acostumbran a tener mayor generación de caja, menor coste de financiación y a cotizar, por tanto, a múltiplos más elevados.
Perfil inversor
Destinado a clientes que buscan rentabilizar sus ahorros, pero invirtiendo en productos con un mayor retorno social y medioambiental. Invirtiendo en un fondo que considera además del análisis fundamental, criterios ASG, nos convertimos automáticamente en “inversores de impacto”, es decir, aquéllos que con su influencia fuerzan cambios en una compañía para hacerla, a la postre, más sostenible y rentable.
- Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
- 3 años.
Factores a considerar al invertir
Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de inversión en países emergentes y de inversión en instrumentos financieros derivados.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.
Datos económicos
- Patrimonio:
- 651.171 miles de € (20/09/2023)
- Partícipes:
- 32.308
- Inversión mínima a mantener:
- 300 €
- Inversión mínima inicial:
- 300 €
- Liquidez reembolso:
-
Con carácter general, el
2º
día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
- Fecha aplicación valor liquidativo:
- El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
- Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
- de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
- De Gestión:
- 1,50% sobre patrimonio
- Depositaria:
- 0,15% sobre patrimonio
- De Suscripción:
- 0 %
- De Reembolso:
- 0 %
Gastos:
- Gastos corrientes:
- 1,66%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año, incorporan las comisiones de gestión y depositaría, y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2022. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.
En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.
Otros datos de interés
- Nombre del fondo:
- Ibercaja Sostenible y Solidario, FI
- Fecha inscripción CNMV:
- 30/12/1999
- Nº Registro oficial CNMV:
- 1972
- Denominaciones Anteriores:
- Ibercaja Renta Internacional, FI
- Código ISIN:
- ES0102564038
- Divisa denominación:
- Euro
- NIF:
- V50824424
- Sociedad Gestora:
- Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
- Sociedad Depositaria:
- CECABANK, S.A.
- Auditor:
- Ernst & Young, S. L.
Evolución del valor liquidativo
Último ()
, €
En el año
12 meses
Personalizada
Evolución del
La política actual del fondo Ibercaja Sostenible y Solidario, FI entró en vigor el 05/11/2021, por lo que los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación del valor liquidativo histórico que resulte de utilidad.
Inicio Periodo:
, €
Fin Periodo:
, €
Máximo Periodo:
, €
Mínimo Periodo:
, €
Información de seguimiento
Información periódica para el partícipe
Último informe semestral completo
Documentación legal
Anuncios legales
FUSION POR ABSORCION (absorbente)
17/03/2021
Información sostenibilidad
NRI: FON0002380-230001
