Mixtos de Renta Variable

Ibercaja Sostenible y Solidario, FI

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Tu dinero con corazón

Una forma de ahorrar e
invertir que ayuda a
construir un mundo mejor.

¿Vamos?

El vídeo tiene fines exclusivamente informativos y no implica un asesoramiento en materia de inversión, no sustituye ni modifica el contenido del folleto informativo de los fondos disponibles en cualquier oficina de Ibercaja Banco, en la Sociedad Gestora o en www.ibercaja.es

Solución de ahorro con un perfil marcadamente sostenible donde se combinará la renta fija con la renta variable. Además, el fondo lleva a cabo una aportación solidaria por lo que contribuimos a que nuestra sociedad gane, avance y sea mejor.

Definición

El Fondo se gestionará combinando criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La exposición a renta variable oscilará entre el 30% y el 50%. Área geográfica: OCDE, máximo 20% en emergentes

Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos

La aplicación criterios ASG, a nuestras inversiones financieras no implica renunciar a la obtención de rentabilidad por un fin justo y laudable. Su repercusión va mucho más allá, puesto que las compañías que manejan los riesgos de sostenibilidad con acierto acostumbran a tener mayor generación de caja, menor coste de financiación y a cotizar, por tanto, a múltiplos más elevados.

Perfil inversor

Destinado a clientes que buscan rentabilizar sus ahorros, pero invirtiendo en productos con un mayor retorno social y medioambiental. Invirtiendo en un fondo que considera además del análisis fundamental, criterios ASG, nos convertimos automáticamente en “inversores de impacto”, es decir, aquéllos que con su influencia fuerzan cambios en una compañía para hacerla, a la postre, más sostenible y rentable.

Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
3 años.
Factores a considerar al invertir

Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de inversión en países emergentes y de inversión en instrumentos financieros derivados.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

Datos económicos
Patrimonio:
753.884 miles de € (26/09/2021)
Partícipes:
33.986
Inversión mínima a mantener:
300 €
Inversión mínima inicial:
300 €
Liquidez reembolso:
Con carácter general, el 2º día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
Fecha aplicación valor liquidativo:
El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
De Gestión:
1,50% sobre patrimonio
Depositaria:
0,15% sobre patrimonio
De Suscripción:
0 %
De Reembolso:
0 %
Gastos:
Gastos corrientes:
1,66%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año, incorporan las comisiones de gestión y depositaría, y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2020. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad
Características medioambientales o sociales promovidas por este producto

El fondo invierte únicamente en aquellas compañías que muestran una gestión destacada de los aspectos ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Dichas empresas cuentan con una elevada puntuación ASG (best-in-class) o muestran manifiesta mejoría (ESG momentum, best efforts) en la gestión de los riesgos ASG materiales.


Medición, evaluación y control de las características sociales o ambientales del producto

Existe un comité interno, integrado por miembros de la Gestora y del Grupo Ibercaja que es el responsable de que los activos en que invierte el fondo siguen el mandato ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo) del fondo. Asimismo, para la gestión y control del fondo se utilizarán puntuaciones, métricas e informes especializados y herramientas de proveedores especializados de información extra financiera (Sustainalytics y MSCI), así como otras plataformas financieras de referencia (Bloomberg y Morningstar).


Criterios de selección e indicadores pertinentes empleados para medir las características medioambientales o sociales

Este fondo sigue criterios valorativos y negativos en su gestión para cumplir su compromiso con la promoción de características sociales y/o ambientales.
Así pues, serán excluidas aquellas compañías que contravengan los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGPBHR) y Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) y Líneas directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Además, quedaran excluidas completamente la inversión cuya actividad económica este centrada en la producción de tabaco, armas controvertidas, armas nucleares y empresas mineras con exposición a la extracción de carbón térmico. También se restringe la inversión en compañías de apuestas, entretenimiento adulto, generación eléctrica de carbón y energía nuclear, fabricantes de armas de fuego y militar, y a la extracción de petróleo y gas no convencional y procedente del Ártico.
Por otro lado como criterios valorativos, se invertirá en emisores que contribuyan positivamente al desarrollo y promoción de características medioambientales y/o sociales, con altas valoraciones según proveedores de información extra financiera.
Como indicadores representativos de la medición de las características del producto, se utilizará la valoración global de la cartera en términos ASG otorgada por un proveedor de datos extra financieros, la huella de carbono del fondo, medido como toneladas de CO2 por millón de dólares de ingresos, la gestión de la exposición a riesgo de CO2 y la exposición a tecnologías verdes de la cartera.

Otros datos de interés
Nombre del fondo:
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI
Fecha inscripción CNMV:
30/12/1999
Nº Registro oficial CNMV:
1972
Denominaciones Anteriores:
Ibercaja Renta Internacional, FI
Código ISIN:
ES0102564038
Divisa denominación:
Euro
NIF:
V50824424
Sociedad Gestora:
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
Sociedad Depositaria:
CECABANK, S.A.
Auditor:
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Evolución del valor liquidativo
Último () ,
En el año 12 meses Personalizada
Evolución del

La política actual del fondo Ibercaja Sostenible y Solidario, FI entró en vigor el 08/11/2018, por lo que los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación del valor liquidativo histórico que resulte de utilidad.

Inicio Periodo:
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Fin Periodo:
,
Máximo Periodo:
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Mínimo Periodo:
,
NRI: FON0001188-210003

Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C. S.A. - Entidad Depositaria: CECABANK, S.A.

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