El mes de octubre ha estado marcado por caídas generalizadas en los principales mercados bursátiles y de renta fija. En gran medida, la incertidumbre generada en torno al resultado de las elecciones en EE.UU ha contribuido a este escenario adverso. El fondo finaliza con discretas rentabilidades negativas (-0,02%). Destaca el buen comportamiento del fondo de la cartera de renta fija que consigue sostener gran parte de las pérdidas acumuladas por la pata de renta variable. A destacar, el excelente inicio que durante noviembre está teniendo el fondo con rentabilidades superirores al 3% a día 11 de noviembre.
Gama Perfilados
Selección Banca Privada 60, FI Clase C
| ◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| − RIESGO | + RIESGO | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cartera de fondos diversificada, con una exposición máxima a renta variable del 60%. El fondo tendrá una amplia discrecionalidad en cuanto a geografías, sectores y activos susceptibles de inversión. A través de este fondo invertiremos mayoritariamente en fondos de gestoras internacionales creando una cartera concentrada en un máximo de 15 temáticas de inversión. Para inversiones desde 600.000 euros.
Definición
Fondo de fondos mixto de renta variable internacional, exclusivo para clientes de Banca Privada, que invierte en fondos de renta fija y renta variable mayoritariamente de gestoras internacionales. La inversión en renta variable oscilará entre el 30 y el 60%. La cartera se construirá con un enfoque “top-down”, en función de las expectativas macro que tenga el equipo de inversiones se seleccionarán a través de la inversión en otros fondos de inversión las temáticas con mejores expectativas.
Resumen de la política de inversión. Para más información te recomendamos la lectura del DFI o del Folleto del Fondo
Objetivos
Obtener rentabilidad en el largo plazo mediante una gestión activa combinando la inversión en renta variable (máximo 60%) y renta fija.
Perfil inversor
Fondo exclusivo para clientes de Banca Privada que quieren invertir a largo plazo y que valoran las bondades de la diversificación y de la gestión delegada en profesionales.
- Plazo Mínimo Inversión Recomendado:
- 3 años
Factores a considerar al invertir
Como en cualquier otro producto de inversión, invertir en fondos implica asumir un determinado nivel de riesgo. Cada fondo, en función de sus características específicas y de los activos en los que invierte, implicará un mayor o menor nivel de riesgo.
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de inversión en países emergentes, de mercado (en concreto riesgo de tipo de cambio, de tipo de interés y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez (al poder invertir en valores de baja capitalización), de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.
Este fondo puede invertir un porcentaje del 65% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.
Datos económicos
- Patrimonio:
- 29.190 miles de € (19/11/2024)
- Partícipes:
- 159
- Inversión mínima a mantener:
- 600.000 €
- Inversión mínima inicial:
- 600.000 €
- Liquidez reembolso:
-
Con carácter general, el
2º
día hábil siguiente a la fecha de aplicación del valor liquidativo(*).
(*) El plazo de liquidación cumplirá en todo caso la normativa legal vigente (Art. 78.5 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
- Fecha aplicación valor liquidativo:
- El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
- Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
- de Lunes a Jueves 17:00 horas, Viernes 15:00 horas
Comisiones:
- De Gestión:
- 0,50% sobre patrimonio
- Depositaria:
- 0,05% sobre patrimonio
- De Suscripción:
- 0 %
- De Reembolso:
- 0 %
Gastos:
- Gastos corrientes:
- 1,37%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año, incorporan las comisiones de gestión y depositaría, y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2023. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.
En Ibercaja velamos por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto.
Este contenido web presenta información comercial y es independiente de la documentación que legalmente estamos obligados a entregarte antes de suscribir el fondo, por lo que no sustituye ni modifica al DFI/Folleto del fondo. Antes de suscribir el fondo, lee atentamente su DFI/Folleto del fondo, que está disponible en www.cnmv.es, así como en la pestaña "Documentación". En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última.
Te recordamos que el valor liquidativo del fondo de inversión puede fluctuar en contra del interés del inversor y suponer pérdida de la inversión inicial.
Otros datos de interés
- Nombre del fondo:
- Selección Banca Privada 60, FI Clase C
- Fecha inscripción CNMV:
- 30/04/2021
- Nº Registro oficial CNMV:
- 5526
- Código ISIN:
- ES0175407016
- Divisa denominación:
- Euro
- NIF:
- V-05382767
- Sociedad Gestora:
- Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A.
- Sociedad Depositaria:
- CECABANK, S.A.
- Auditor:
- Ernst & Young, S. L.
Evolución del valor liquidativo
Último ()
, €
En el año
12 meses
3 años
Personalizada
Evolución del
Inicio Periodo:
, €
Fin Periodo:
, €
Máximo Periodo:
, €
Mínimo Periodo:
, €
Información de seguimiento
Información periódica para el partícipe
Último informe semestral completo
Documentación legal
NRI: FON0003461-240001
